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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 698.00 | 456.00 | 2 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 482.00 | 1 698.00 | 915 784.00 | 917 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 120.00 | 49 266.00 | 34 854.00 | 84 120.00 |
BZ Autres créances | 339 030.00 | | 339 030.00 | 339 030.00 |
CF Disponibilités | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 419.00 | 49 266.00 | 396 154.00 | 445 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 902.00 | 50 964.00 | 1 311 938.00 | 1 362 902.00 |
CU Autres participations | 914 708.00 | | 914 708.00 | 914 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 75 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 36 358.00 | 382 713.00 | | 36 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 937.00 | 264 360.00 | | 300 937.00 |
DL TOTAL (I) | 844 795.00 | 729 573.00 | | 844 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 953.00 | 30 543.00 | | 13 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 534.00 | 197 850.00 | | 204 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 17 663.00 | | 11 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 825.00 | 223 406.00 | | 236 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 142.00 | 469 462.00 | | 467 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 938.00 | 1 199 035.00 | | 1 311 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 189.00 | | | 453 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 505.00 | | 397 505.00 | 397 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 505.00 | | 397 505.00 | 397 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 078.00 | 9 989.00 | | -34 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 535.00 | 649 512.00 | | 701 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 597.00 | 385 152.00 | | 400 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 937.00 | 264 360.00 | | 300 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 401.00 | | | 918 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 917 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 2 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 328.00 | | | 915 328.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | 431.00 | 919.00 | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 431.00 | 919.00 | 2 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 262.00 | 185 262.00 | | 185 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VC Groupe et associés | 277 415.00 | 277 415.00 | | 277 415.00 |
VI Groupe et associés | 204 534.00 | 204 534.00 | | 204 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 188.00 | 429 568.00 | 620.00 | 430 188.00 |
VW T.V.A. | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 189.00 | 453 189.00 | | 453 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |