| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 4 576.00 | 703.00 | 3 873.00 | 4 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 348.00 | 20 464.00 | 11 884.00 | 32 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 333.00 | 21 167.00 | 114 166.00 | 135 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 760.00 | | 288 760.00 | 288 760.00 |
BN En cours de production de biens | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 593.00 | 25 207.00 | 445 386.00 | 470 593.00 |
BT Marchandises | 180 298.00 | | 180 298.00 | 180 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 402.00 | 9 332.00 | 139 070.00 | 148 402.00 |
BZ Autres créances | 135 276.00 | | 135 276.00 | 135 276.00 |
CF Disponibilités | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 227.00 | 34 539.00 | 1 246 688.00 | 1 281 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 560.00 | 55 706.00 | 1 360 854.00 | 1 416 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 832.00 | 293 384.00 | | 110 832.00 |
DH Report à nouveau | | 103 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 847.00 | -285 791.00 | | 5 847.00 |
DL TOTAL (I) | 127 679.00 | 121 832.00 | | 127 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 753.00 | 258 263.00 | | 195 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 024.00 | 226 247.00 | | 150 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 687.00 | 762 162.00 | | 787 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 711.00 | 84 106.00 | | 99 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 175.00 | 1 330 779.00 | | 1 233 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 854.00 | 1 452 611.00 | | 1 360 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 981.00 | 1 130 779.00 | | 1 052 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 319.00 | 58 263.00 | | 2 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 160.00 | 2 277.00 | 109 436.00 | 107 160.00 |
FD Production vendue biens | 1 605 580.00 | 935 734.00 | 2 541 314.00 | 1 605 580.00 |
FG Production vendue services | 7 680.00 | 315.00 | 7 995.00 | 7 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 420.00 | 938 326.00 | 2 658 745.00 | 1 720 420.00 |
FM Production stockée | | | 32 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 884.00 | 13 584.00 | | 23 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 552.00 | 8 366.00 | | 19 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 552.00 | 8 366.00 | | 19 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 942.00 | 4 178.00 | | 9 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 942.00 | 4 705.00 | | 9 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 610.00 | 3 660.00 | | 9 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 300.00 | -26 162.00 | | -35 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 289.00 | 2 209 896.00 | | 2 820 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 442.00 | 2 495 688.00 | | 2 814 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 847.00 | -285 791.00 | | 5 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 092.00 | | 741.00 | 178 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 500.00 | 67 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 500.00 | 135 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 183.00 | | 741.00 | 36 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 335.00 | 3 832.00 | | 17 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 335.00 | 3 832.00 | | 17 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 011.00 | 25 207.00 | 12 011.00 | 12 011.00 |
6T Sur comptes clients | 33 445.00 | 9 332.00 | 33 445.00 | 33 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 456.00 | 34 539.00 | 45 456.00 | 45 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 456.00 | 34 539.00 | 45 456.00 | 45 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 687.00 | 787 687.00 | | 787 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 409.00 | 48 884.00 | 18 525.00 | 67 409.00 |
UX Autres créances clients | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
VB T. V. A. | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 434.00 | 13 240.00 | 173 527.00 | 193 434.00 |
VI Groupe et associés | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 888.00 | 352 363.00 | 18 525.00 | 370 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 175.00 | 1 052 981.00 | 173 527.00 | 1 233 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 122.00 | 6 603.00 | | 8 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 625.00 | 93 620.00 | | 110 625.00 |
ST Autres comptes | 99 045.00 | 70 154.00 | | 99 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 167.00 | 97 578.00 | | 112 167.00 |
YT Sous‐traitance | 858 894.00 | 687 851.00 | | 858 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 166.00 | 6 603.00 | | 9 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 556.00 | 199 482.00 | | 332 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 173.00 | 417 148.00 | | 488 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 732.00 | 949 204.00 | | 1 180 732.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |