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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 120.00 | 9 030.00 | 4 090.00 | 13 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 036.00 | 6 378.00 | 24 658.00 | 31 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 157.00 | 15 408.00 | 28 748.00 | 44 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 437.00 | | 143 437.00 | 143 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 513.00 | | 181 513.00 | 181 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 669.00 | 15 408.00 | 210 261.00 | 225 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 720.00 | 27 669.00 | | 6 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | -20 949.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 34 101.00 | 33 020.00 | | 34 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 894.00 | 58 730.00 | | 67 894.00 |
EA Autres dettes | 45 166.00 | 8 586.00 | | 45 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 161.00 | 139 638.00 | | 176 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 261.00 | 172 658.00 | | 210 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 368.00 | | 245 368.00 | 245 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 368.00 | | 245 368.00 | 245 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 206.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 206.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 515.00 | -206.00 | | 30 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 405.00 | 245 394.00 | | 276 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 324.00 | 266 343.00 | | 275 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | -20 949.00 | | 1 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 832.00 | 44 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 932.00 | 13 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 293.00 | 3 569.00 | 6 832.00 | 12 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 393.00 | 3 569.00 | 5 932.00 | 11 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
UX Autres créances clients | 143 437.00 | | | 143 437.00 |
VB T. V. A. | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VP Divers | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 498.00 | 180 461.00 | 31 036.00 | 211 498.00 |
VW T.V.A. | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 161.00 | 171 461.00 | 4 700.00 | 176 161.00 |