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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 980.00 | 18 698.00 | 281.00 | 18 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 878.00 | 110 484.00 | 4 393.00 | 114 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 316.00 | 75 832.00 | 16 483.00 | 92 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 174.00 | 205 016.00 | 33 158.00 | 238 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 543.00 | 7 185.00 | 80 358.00 | 87 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 683.00 | | 73 683.00 | 73 683.00 |
BT Marchandises | 161 510.00 | 33 947.00 | 127 563.00 | 161 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
BZ Autres créances | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
CF Disponibilités | 258 330.00 | | 258 330.00 | 258 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 757.00 | 41 132.00 | 652 624.00 | 693 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 932.00 | 246 148.00 | 685 783.00 | 931 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 358.00 | | | 434 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
DL TOTAL (I) | 576 893.00 | | | 576 893.00 |
DN Avances conditionnées | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
DO TOTAL (II) | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 783.00 | | | 685 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 762.00 | | 4 078.00 | 244 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 665.00 | 238 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 18 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 207 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 982.00 | | 4 078.00 | 207 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 120.00 | 14 561.00 | 10 665.00 | 201 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 265.00 | 233.00 | 5 800.00 | 24 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 855.00 | 14 328.00 | 4 865.00 | 176 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VP Divers | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 889.00 | 107 889.00 | 12 000.00 | 119 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |