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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 639.00 | 25 521.00 | 16 118.00 | 41 639.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 367 032.00 | 270 802.00 | 96 229.00 | 367 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 815.00 | 149 991.00 | 40 824.00 | 190 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 208.00 | 271 713.00 | 125 495.00 | 397 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 843.00 | 768 027.00 | 808 815.00 | 1 576 843.00 |
BN En cours de production de biens | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BT Marchandises | 3 407 128.00 | 32 376.00 | 3 374 751.00 | 3 407 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 323.00 | 1 002.00 | 1 332 320.00 | 1 333 323.00 |
BZ Autres créances | 1 628 041.00 | | 1 628 041.00 | 1 628 041.00 |
CF Disponibilités | 180 661.00 | | 180 661.00 | 180 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 253.00 | 33 379.00 | 6 561 874.00 | 6 595 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 097.00 | 801 407.00 | 7 370 689.00 | 8 172 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 950 521.00 | | | 950 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 805.00 | | | 215 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 327.00 | | | 1 760 327.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 158.00 | | | 195 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 400.00 | | | 1 525 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 335.00 | | | 3 271 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 717.00 | | | 511 717.00 |
EA Autres dettes | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 599 361.00 | | | 5 599 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 370 689.00 | | | 7 370 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 963.00 | | | 5 149 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 076.00 | | | 195 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 709 587.00 | | 17 709 587.00 | 17 709 587.00 |
FG Production vendue services | 1 293 045.00 | | 1 293 045.00 | 1 293 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 002 632.00 | | 19 002 632.00 | 19 002 632.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 182 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 700 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 379.00 | |
GE Autres charges | | | 10 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 831 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 205 117.00 | | | 19 205 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 989 311.00 | | | 18 989 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 805.00 | | | 215 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 120.00 | | 80 784.00 | 1 619 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 495.00 | 60 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 171.00 | 1 576 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 675.00 | 955 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 129.00 | | 8 400.00 | 555 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 056.00 | | 54 675.00 | 928 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 934.00 | | 17 708.00 | 135 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 498.00 | 120 891.00 | 16 361.00 | 613 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 479.00 | 15 041.00 | | 10 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 018.00 | 105 850.00 | 16 361.00 | 603 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11.00 | | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447 499.00 | 1 037 595.00 | 327 691.00 | 1 447 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 335.00 | 3 271 335.00 | | 3 271 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 748.00 | 1 331 748.00 | | 1 331 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VC Groupe et associés | 610 675.00 | 610 675.00 | | 610 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 076.00 | 195 076.00 | | 195 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 147.00 | | | 700 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
VP Divers | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 700.00 | 957 700.00 | | 957 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 280.00 | 3 004 280.00 | | 3 004 280.00 |
VW T.V.A. | 233 704.00 | 233 704.00 | | 233 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 867.00 | 5 149 963.00 | 327 691.00 | 5 559 867.00 |