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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 592.00 | 11 108.00 | 1 483.00 | 12 592.00 |
AH Fonds commercial | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552.00 | 3 473.00 | 4 079.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 278.00 | 14 581.00 | 36 697.00 | 51 278.00 |
BN En cours de production de biens | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BT Marchandises | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
BZ Autres créances | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 843.00 | | 92 843.00 | 92 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 121.00 | 14 581.00 | 129 540.00 | 144 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
DH Report à nouveau | -13 317.00 | -14 544.00 | | -13 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 029.00 | 1 226.00 | | -4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 43 371.00 | 47 400.00 | | 43 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 561.00 | 14 748.00 | | 15 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 228.00 | 15 006.00 | | 18 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 379.00 | 50 523.00 | | 52 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 493.00 | 52 379.00 | | 93 493.00 |
EA Autres dettes | | 4 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 168.00 | 84 487.00 | | 86 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 540.00 | 131 887.00 | | 129 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
FD Production vendue biens | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FG Production vendue services | 238 736.00 | | 238 736.00 | 238 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 050.00 | | 308 050.00 | 308 050.00 |
FM Production stockée | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | 3 284.00 | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | 3 284.00 | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | -3 284.00 | | -3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 206.00 | 361 910.00 | | 327 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 234.00 | 360 684.00 | | 331 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 029.00 | 1 226.00 | | -4 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 200.00 | | 4 078.00 | 47 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 885.00 | | 1 271.00 | 38 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | | 2 807.00 | 4 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 009.00 | 1 387.00 | | 13 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 494.00 | 614.00 | | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | 773.00 | | 2 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VP Divers | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 63 281.00 | 3 570.00 | |
VW T.V.A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 168.00 | 83 968.00 | 2 200.00 | 86 168.00 |