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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AP Constructions | 21 241.00 | 18 715.00 | 2 526.00 | 21 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 640.00 | 15 410.00 | 230.00 | 15 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 656.00 | 22 295.00 | 5 361.00 | 27 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 911.00 | 61 793.00 | 8 118.00 | 69 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 174.00 | 6 384.00 | 235 789.00 | 242 174.00 |
BZ Autres créances | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CF Disponibilités | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 155.00 | 6 384.00 | 298 771.00 | 305 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 066.00 | 68 177.00 | 306 889.00 | 375 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 243.00 | | | 127 243.00 |
DG Autres réserves | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DH Report à nouveau | -73 147.00 | | | -73 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 672.00 | | | 111 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
EA Autres dettes | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 281.00 | | | 219 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 889.00 | | | 306 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 281.00 | | | 219 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 713.00 | | 207 713.00 | 207 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 713.00 | | 207 713.00 | 207 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 358.00 | |
GE Autres charges | | | 11 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 225.00 | | | 231 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 666.00 | | | 227 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 902.00 | 6 384.00 | 19 902.00 | 19 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 902.00 | 6 384.00 | 19 902.00 | 19 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 902.00 | 6 384.00 | 19 902.00 | 19 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
UX Autres créances clients | 229 187.00 | | | 229 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VI Groupe et associés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VP Divers | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 521.00 | 259 521.00 | | 259 521.00 |
VW T.V.A. | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 281.00 | 219 281.00 | | 219 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
ST Autres comptes | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YT Sous‐traitance | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 925.00 | | | 103 925.00 |