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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
AP Constructions | 688 901.00 | 235 667.00 | 453 234.00 | 688 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 151.00 | 235 667.00 | 489 484.00 | 725 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CF Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 755.00 | 235 667.00 | 523 087.00 | 758 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 194.00 | 65 288.00 | | 95 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 547.00 | 29 905.00 | | 25 547.00 |
DL TOTAL (I) | 128 991.00 | 103 444.00 | | 128 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 937.00 | 411 137.00 | | 344 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 12 290.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 1 077.00 | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 668.00 | 12 745.00 | | 6 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 230.00 | 18 013.00 | | 18 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 096.00 | 455 262.00 | | 394 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 087.00 | 558 706.00 | | 523 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 806.00 | 111 273.00 | | 118 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 809.00 | | 113 809.00 | 113 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 809.00 | | 113 809.00 | 113 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | 328.00 | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 5 308.00 | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 493.00 | 109 175.00 | | 115 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 946.00 | 79 270.00 | | 89 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 547.00 | 29 905.00 | | 25 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 151.00 | | | 725 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 151.00 | | | 725 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 656.00 | 30 012.00 | | 205 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 656.00 | 30 012.00 | | 205 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 937.00 | 69 647.00 | 145 827.00 | 344 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 096.00 | 118 806.00 | 145 827.00 | 394 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 819.00 | 11 195.00 | | 13 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |
ST Autres comptes | 12 348.00 | 1 184.00 | | 12 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 524.00 | 13 353.00 | | 13 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 377.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 202.00 | 11 572.00 | | 14 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 924.00 | 14 586.00 | | 25 924.00 |