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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
AP Constructions | 419 046.00 | 218 923.00 | 200 123.00 | 419 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 359.00 | 243 548.00 | 84 811.00 | 328 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 597.00 | 8 976.00 | 8 620.00 | 17 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 162.00 | 472 853.00 | 294 309.00 | 767 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 101 223.00 | | 101 223.00 | 101 223.00 |
CF Disponibilités | 358 321.00 | | 358 321.00 | 358 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 523.00 | | 465 523.00 | 465 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 685.00 | 472 853.00 | 759 832.00 | 1 232 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 691.00 | 91 958.00 | | 507 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 253.00 | 615 733.00 | | 6 253.00 |
DL TOTAL (I) | 515 944.00 | 709 691.00 | | 515 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 801.00 | 45 238.00 | | 26 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 093.00 | 119 774.00 | | 73 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 996.00 | 67 203.00 | | 51 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 190.00 | | |
EA Autres dettes | 8 457.00 | 16 161.00 | | 8 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 096.00 | 8 039.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 889.00 | 272 605.00 | | 243 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 832.00 | 982 296.00 | | 759 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 838 112.00 | | 838 112.00 | 838 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 508.00 | | 838 508.00 | 838 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 201.00 | |
GE Autres charges | | | 66 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 010.00 | 6 020.00 | | 5 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | 8 895.00 | | 5 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 010.00 | 6 020.00 | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 988.00 | 1 864 829.00 | | 887 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 735.00 | 1 249 096.00 | | 881 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 253.00 | 615 733.00 | | 6 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 162.00 | | | 767 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 002.00 | | | 765 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 651.00 | 47 201.00 | | 425 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 246.00 | 47 201.00 | | 424 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VB T. V. A. | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VP Divers | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 889.00 | 164 443.00 | | 243 889.00 |