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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 939.00 | 8 992.00 | 15 947.00 | 24 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 050 784.00 | 9 935 579.00 | 2 115 205.00 | 12 050 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 079 686.00 | 9 948 534.00 | 2 131 152.00 | 12 079 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 644.00 | | 448 644.00 | 448 644.00 |
BZ Autres créances | 1 464 365.00 | | 1 464 365.00 | 1 464 365.00 |
CF Disponibilités | 314 598.00 | | 314 598.00 | 314 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 971.00 | | 2 231 971.00 | 2 231 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 311 657.00 | 9 948 534.00 | 4 363 123.00 | 14 311 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 228 543.00 | | 280 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 950.00 | 1 224 383.00 | | 855 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 957.00 | 4 252 933.00 | | 3 935 957.00 |
DP Provisions pour risques | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 007.00 | 217 007.00 | | 217 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 569.00 | 217 007.00 | | 257 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 250.00 | 192 124.00 | | 50 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 387.00 | 79 619.00 | | 111 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960.00 | 5 480.00 | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 597.00 | 277 223.00 | | 169 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 123.00 | 4 747 163.00 | | 4 363 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 597.00 | 227 223.00 | | 119 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 137 780.00 | | 2 137 780.00 | 2 137 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 780.00 | | 2 137 780.00 | 2 137 780.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 562.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 608.00 | 476 149.00 | | 308 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 040.00 | 2 634 519.00 | | 2 153 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 090.00 | 1 410 136.00 | | 1 297 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 950.00 | 1 224 383.00 | | 855 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 103 139.00 | | 302 834.00 | 12 103 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 287.00 | 12 079 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 287.00 | 12 079 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 103 139.00 | | 302 834.00 | 12 103 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 887 110.00 | 387 711.00 | 326 287.00 | 9 887 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887 110.00 | 387 711.00 | 326 287.00 | 9 887 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 007.00 | 40 562.00 | | 217 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 007.00 | 40 562.00 | | 217 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 250.00 | 250.00 | | 50 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 387.00 | 111 387.00 | | 111 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 448 644.00 | 448 644.00 | | 448 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 365.00 | 1 464 365.00 | | 1 464 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 373.00 | 1 917 373.00 | | 1 917 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 597.00 | 119 597.00 | | 169 597.00 |