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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788.00 | 1 206.00 | 582.00 | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 150.00 | 20 837.00 | 22 313.00 | 43 150.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 838.00 | 22 044.00 | 32 794.00 | 54 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 432.00 | | 456 432.00 | 456 432.00 |
BZ Autres créances | 210 402.00 | | 210 402.00 | 210 402.00 |
CF Disponibilités | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 874.00 | | 700 874.00 | 700 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 712.00 | 22 044.00 | 733 669.00 | 755 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 467 169.00 | | | 467 169.00 |
DH Report à nouveau | -180 480.00 | | | -180 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
DL TOTAL (I) | 375 482.00 | | | 375 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 671.00 | | | 220 671.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 187.00 | | | 358 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 669.00 | | | 733 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 744.00 | | | 264 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 490.00 | | 12 424.00 | 71 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 076.00 | 54 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 976.00 | 44 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 515.00 | | 6 399.00 | 65 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | 6 025.00 | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 997.00 | 20 022.00 | 26 976.00 | 28 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 997.00 | 20 022.00 | 26 976.00 | 28 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 456 432.00 | 456 432.00 | | 456 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VB T. V. A. | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
VC Groupe et associés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 560.00 | 13 808.00 | 38 752.00 | 52 560.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 736.00 | 670 836.00 | 9 900.00 | 680 736.00 |
VW T.V.A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 496.00 | 264 744.00 | 38 752.00 | 303 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
ST Autres comptes | 124 067.00 | | | 124 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YT Sous‐traitance | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 193.00 | | | 231 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |