| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 336.00 | 14 369.00 | 13 967.00 | 28 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 052 598.00 | 10 206 006.00 | 1 846 592.00 | 12 052 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 084 896.00 | 10 224 337.00 | 1 860 559.00 | 12 084 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 231.00 | | 361 231.00 | 361 231.00 |
BZ Autres créances | 1 811 664.00 | | 1 811 664.00 | 1 811 664.00 |
CF Disponibilités | 103 952.00 | | 103 952.00 | 103 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 441.00 | | 2 281 441.00 | 2 281 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 366 337.00 | 10 224 337.00 | 4 142 000.00 | 14 366 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 875.00 | 139 888.00 | | 179 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 267.00 | 799 738.00 | | 581 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 158.00 | 3 939 641.00 | | 3 761 158.00 |
DP Provisions pour risques | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 007.00 | 217 007.00 | | 217 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 578.00 | 217 007.00 | | 257 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 250.00 | 141 652.00 | | 50 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 015.00 | 35 130.00 | | 73 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 840.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 281 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 265.00 | 459 393.00 | | 123 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 000.00 | 4 616 041.00 | | 4 142 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 265.00 | 318 795.00 | | 73 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 738 566.00 | | 1 738 566.00 | 1 738 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 566.00 | | 1 738 566.00 | 1 738 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 571.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 573.00 | 311 009.00 | | 209 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 644.00 | 2 116 399.00 | | 1 914 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 377.00 | 1 316 662.00 | | 1 333 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 267.00 | 799 738.00 | | 581 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 489 775.00 | | 234 781.00 | 12 489 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 660.00 | 12 084 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 660.00 | 12 084 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 489 775.00 | | 234 781.00 | 12 489 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 145 318.00 | 469 404.00 | 390 384.00 | 10 145 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 145 318.00 | 469 404.00 | 390 384.00 | 10 145 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 007.00 | 40 571.00 | | 217 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 007.00 | 40 571.00 | | 217 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 250.00 | 250.00 | | 50 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
UX Autres créances clients | 361 231.00 | 361 231.00 | | 361 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811 664.00 | 1 811 664.00 | | 1 811 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 488.00 | 2 177 488.00 | | 2 177 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 265.00 | 73 265.00 | | 123 265.00 |