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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 001 461.00 | 3 351 168.00 | 3 650 293.00 | 7 001 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 678 992.00 | 6 343 687.00 | 4 335 304.00 | 10 678 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 210.00 | | 600 210.00 | 600 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 280 664.00 | 9 694 855.00 | 8 585 808.00 | 18 280 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 100.00 | 215.00 | 275 885.00 | 276 100.00 |
BZ Autres créances | 146 092.00 | | 146 092.00 | 146 092.00 |
CF Disponibilités | 980 948.00 | | 980 948.00 | 980 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 414.00 | 215.00 | 1 429 199.00 | 1 429 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 710 078.00 | 9 695 070.00 | 10 015 007.00 | 19 710 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 675 145.00 | -3 474 270.00 | | -2 675 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 396.00 | 799 125.00 | | 31 396.00 |
DL TOTAL (I) | -1 999 775.00 | -2 065 145.00 | | -1 999 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 464 556.00 | 350 000.00 | | 1 464 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 464 556.00 | 350 000.00 | | 1 464 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 430 945.00 | 5 468 306.00 | | 4 430 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794 883.00 | 5 219 253.00 | | 5 794 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 465.00 | 231 309.00 | | 278 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 933.00 | 3 037.00 | | 45 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 550 227.00 | 10 921 905.00 | | 10 550 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 007.00 | 9 206 759.00 | | 10 015 007.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 231 309.00 | | | 231 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 233.00 | 10 921 905.00 | | 205 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 089.00 | | 1 861 089.00 | 1 861 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 089.00 | | 1 861 089.00 | 1 861 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 973.00 | 103 376.00 | | -33 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 089.00 | 2 894 832.00 | | 1 861 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 693.00 | 2 095 707.00 | | 1 829 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 396.00 | 799 125.00 | | 31 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 170 982.00 | | 1 109 682.00 | 17 170 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 280 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 680 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 570 772.00 | | 1 109 682.00 | 16 570 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 211.00 | | | 600 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 253 724.00 | 441 132.00 | | 9 253 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 253 724.00 | 441 132.00 | | 9 253 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 1 114 556.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 1 148 529.00 | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 342 557.00 | 5 342 557.00 | | 5 342 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 465.00 | 278 465.00 | | 278 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 211.00 | | 600 211.00 | 600 211.00 |
UX Autres créances clients | 275 239.00 | 275 239.00 | | 275 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 138 973.00 | 138 973.00 | | 138 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 430 650.00 | 1 085 656.00 | 2 778 624.00 | 4 430 650.00 |
VI Groupe et associés | 452 327.00 | 452 327.00 | | 452 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 656.00 | | | 1 037 656.00 |
VP Divers | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 677.00 | 448 466.00 | 600 211.00 | 1 048 677.00 |
VW T.V.A. | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 550 227.00 | 7 205 233.00 | 2 778 624.00 | 10 550 227.00 |