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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 36 381.00 | 8 523.00 | 27 858.00 | 36 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 180.00 | 142 043.00 | 230 138.00 | 372 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 000.00 | 35 948.00 | 42 052.00 | 78 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 561.00 | 193 014.00 | 301 547.00 | 494 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 454.00 | | 94 454.00 | 94 454.00 |
BN En cours de production de biens | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 426.00 | | 119 426.00 | 119 426.00 |
BZ Autres créances | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CF Disponibilités | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 773.00 | | 386 773.00 | 386 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 333.00 | 193 014.00 | 688 319.00 | 881 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 392 000.00 | 352 000.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 804.00 | 826.00 | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 536.00 | 39 978.00 | | 43 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 507.00 | 34 425.00 | | 29 507.00 |
DL TOTAL (I) | 474 097.00 | 435 478.00 | | 474 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 441.00 | 20 785.00 | | 15 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 394.00 | 84 665.00 | | 106 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 972.00 | 55 298.00 | | 57 972.00 |
EA Autres dettes | 34 416.00 | 49 657.00 | | 34 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 223.00 | 210 591.00 | | 214 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 319.00 | 646 069.00 | | 688 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 172.00 | 210 591.00 | | 204 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 849.00 | | 13 562.00 | 482 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 494 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | 486 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 849.00 | | 13 562.00 | 474 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 408.00 | 51 457.00 | 1 851.00 | 143 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 908.00 | 51 457.00 | 1 851.00 | 136 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 441.00 | 5 390.00 | 10 051.00 | 15 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 903.00 | 149 403.00 | 1 500.00 | 150 903.00 |
VW T.V.A. | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 223.00 | 204 172.00 | 10 051.00 | 214 223.00 |