| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 875.00 | 176 786.00 | 969 088.00 | 1 145 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 033.00 | 176 786.00 | 1 031 247.00 | 1 208 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 345.00 | | 281 345.00 | 281 345.00 |
BZ Autres créances | 745 975.00 | | 745 975.00 | 745 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 335.00 | | 1 064 335.00 | 1 064 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 369.00 | 176 786.00 | 2 095 582.00 | 2 272 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 502.00 | 1 002 815.00 | | 1 015 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 603.00 | 12 686.00 | | 36 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 806.00 | 1 056 202.00 | | 1 092 806.00 |
DP Provisions pour risques | 127 678.00 | 44 769.00 | | 127 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 678.00 | 44 769.00 | | 127 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 564.00 | 252 679.00 | | 244 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 602.00 | 566 109.00 | | 627 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 167.00 | 1 226 918.00 | | 872 167.00 |
ED (V) | 2 931.00 | 10 167.00 | | 2 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 582.00 | 2 338 058.00 | | 2 095 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 012.00 | 1 226 918.00 | | 675 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 646 921.00 | 3 646 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 646 921.00 | 3 646 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 678.00 | |
GE Autres charges | | | 54 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 544.00 | 63 597.00 | | 27 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 291.00 | 3 176 795.00 | | 3 694 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 688.00 | 3 164 108.00 | | 3 657 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 603.00 | 12 686.00 | | 36 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 588.00 | | 127 029.00 | 1 096 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664.00 | 62 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 583.00 | 1 208 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 919.00 | 1 145 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 766.00 | | 127 029.00 | 1 033 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 018.00 | 131 687.00 | 14 919.00 | 60 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 018.00 | 131 687.00 | 14 919.00 | 60 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 769.00 | 97 678.00 | 14 769.00 | 44 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 769.00 | 97 678.00 | 14 769.00 | 44 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 678.00 | 14 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 565.00 | 47 410.00 | 197 155.00 | 244 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 390.00 | 335 390.00 | | 335 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 220.00 | 276 220.00 | | 276 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 158.00 | 6 900.00 | | 62 158.00 |
UX Autres créances clients | 281 346.00 | 281 346.00 | | 281 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VB T. V. A. | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VC Groupe et associés | 534 266.00 | 534 266.00 | | 534 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 934.00 | 128 934.00 | | 128 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 494.00 | 1 071 236.00 | 55 258.00 | 1 126 494.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 167.00 | 675 012.00 | 197 155.00 | 872 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |