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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 831 685.00 | | 1 831 685.00 | 1 831 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 965.00 | | 2 246 965.00 | 2 246 965.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CF Disponibilités | 141 816.00 | | 141 816.00 | 141 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 533.00 | | 157 533.00 | 157 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 499.00 | | 2 404 499.00 | 2 404 499.00 |
CU Autres participations | 415 280.00 | | 415 280.00 | 415 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 344.00 | 1 087 344.00 | | 1 087 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 946.00 | 45 043.00 | | 49 946.00 |
DG Autres réserves | 773 148.00 | 680 007.00 | | 773 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 682.00 | 98 043.00 | | 72 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 119.00 | 1 910 437.00 | | 1 983 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 993.00 | 59 993.00 | | 19 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 940.00 | | 2 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 080.00 | 388 080.00 | | 388 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 380.00 | 451 022.00 | | 421 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 499.00 | 2 361 460.00 | | 2 404 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 380.00 | 451 022.00 | | 421 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 670.00 | -2 860.00 | | -1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 442.00 | 136 221.00 | | 108 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 761.00 | 38 178.00 | | 35 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 682.00 | 98 043.00 | | 72 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 080.00 | 388 080.00 | | 388 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 831 685.00 | | 1 831 685.00 | 1 831 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 685.00 | | 1 831 685.00 | 1 831 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 380.00 | 421 380.00 | | 421 380.00 |