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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 154.00 | 127 590.00 | 36 564.00 | 164 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 130.00 | 6 096.00 | 7 035.00 | 13 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 529.00 | 135 816.00 | 168 713.00 | 304 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
BZ Autres créances | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CF Disponibilités | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 057.00 | 135 816.00 | 336 241.00 | 472 057.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 954.00 | 136 954.00 | | 136 954.00 |
DH Report à nouveau | -35 655.00 | | | -35 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 012.00 | -35 655.00 | | 64 012.00 |
DL TOTAL (I) | 173 562.00 | 109 549.00 | | 173 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 560.00 | 76 599.00 | | 50 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 005.00 | 16 105.00 | | 18 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 551.00 | 24 609.00 | | 46 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 561.00 | 39 349.00 | | 47 561.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 680.00 | 156 684.00 | | 162 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 241.00 | 266 233.00 | | 336 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 017.00 | 148 492.00 | | 122 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 124.00 | | 479 124.00 | 479 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 124.00 | | 479 124.00 | 479 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 762.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 192.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | 4 740.00 | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 320.00 | 316 917.00 | | 547 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 308.00 | 352 571.00 | | 483 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 012.00 | -35 655.00 | | 64 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 016.00 | | 30 954.00 | 150 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 054.00 | 25 104.00 | 342.00 | 111 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 924.00 | 25 104.00 | 342.00 | 108 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 560.00 | 9 897.00 | 40 663.00 | 50 560.00 |
VI Groupe et associés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
VW T.V.A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 680.00 | 122 017.00 | 40 663.00 | 162 680.00 |