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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 894.00 | 18 493.00 | 1 401.00 | 19 894.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 240 446.00 | 157 372.00 | 83 074.00 | 240 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 7 379.00 | 4 121.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 000.00 | 178 396.00 | 89 604.00 | 268 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 020.00 | 361 641.00 | 453 379.00 | 815 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
BT Marchandises | 490 858.00 | 20 000.00 | 470 858.00 | 490 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
BZ Autres créances | 189 275.00 | | 189 275.00 | 189 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
CF Disponibilités | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 522.00 | 20 000.00 | 988 522.00 | 1 008 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 542.00 | 381 641.00 | 1 441 901.00 | 1 823 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
CU Autres participations | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 951.00 | | | 951.00 |
DH Report à nouveau | | 37 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 263.00 | 259 207.00 | | 174 263.00 |
DL TOTAL (I) | 184 358.00 | 306 095.00 | | 184 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 215.00 | 530 774.00 | | 483 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 419.00 | 171.00 | | 20 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 678.00 | 521 924.00 | | 418 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 984.00 | 436 785.00 | | 328 984.00 |
EA Autres dettes | 6 247.00 | 6 823.00 | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 543.00 | 1 496 477.00 | | 1 257 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 901.00 | 1 802 572.00 | | 1 441 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 023.00 | 1 007 942.00 | | 856 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 871.00 | 63 483.00 | 9 713.00 | 307 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 893.00 | 1 580.00 | 2 979.00 | 19 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 978.00 | 61 904.00 | 6 734.00 | 287 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 498.00 | 20 000.00 | 43 498.00 | 43 498.00 |
6T Sur comptes clients | 92 842.00 | | 92 842.00 | 92 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 340.00 | 20 000.00 | 136 340.00 | 136 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 340.00 | 20 000.00 | 136 340.00 | 136 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 136 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 678.00 | 418 678.00 | | 418 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 114.00 | 196 114.00 | | 196 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 215.00 | 81 695.00 | 401 520.00 | 483 215.00 |
VI Groupe et associés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 514.00 | 114 514.00 | | 114 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 058.00 | 273 058.00 | | 273 058.00 |
VW T.V.A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 543.00 | 856 023.00 | 401 520.00 | 1 257 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 369.00 | 7 641.00 | | 8 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 492.00 | 13 612.00 | | 18 492.00 |
ST Autres comptes | 337 439.00 | 349 665.00 | | 337 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 814.00 | 81 212.00 | | 80 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 851.00 | 12 246.00 | | 8 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 220.00 | 19 887.00 | | 17 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 302.00 | 199 452.00 | | 212 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 183.00 | 123 119.00 | | 67 183.00 |
ZE Dividendes | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 745.00 | 444 489.00 | | 436 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |