| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AP Constructions | 36 852.00 | 28 330.00 | 8 522.00 | 36 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 154.00 | 254 232.00 | 104 922.00 | 359 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 292.00 | 164 605.00 | 38 687.00 | 203 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 439.00 | 450 288.00 | 152 151.00 | 602 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
BT Marchandises | 76 031.00 | | 76 031.00 | 76 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 778.00 | | 150 778.00 | 150 778.00 |
BZ Autres créances | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
CF Disponibilités | 189 417.00 | | 189 417.00 | 189 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 820.00 | | 547 820.00 | 547 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 288.00 | 450 288.00 | 700 999.00 | 1 151 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -12 282.00 | | | -12 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 456.00 | | | -11 456.00 |
DL TOTAL (I) | -15 488.00 | | | -15 488.00 |
DP Provisions pour risques | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 217.00 | | | 184 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 068.00 | | | 307 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 749.00 | | | 188 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 459.00 | | | 715 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 999.00 | | | 700 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 319.00 | | | 550 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 068.00 | | | 307 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 888.00 | | 47 551.00 | 554 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 747.00 | | 47 551.00 | 551 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 656.00 | 52 632.00 | | 397 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 534.00 | 52 632.00 | | 394 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 749.00 | 188 749.00 | | 188 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 150 778.00 | 150 778.00 | | 150 778.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 217.00 | 19 077.00 | 165 140.00 | 184 217.00 |
VI Groupe et associés | 307 068.00 | 307 068.00 | | 307 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VP Divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 651.00 | 232 631.00 | 20.00 | 232 651.00 |
VW T.V.A. | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 459.00 | 550 319.00 | 165 140.00 | 715 459.00 |