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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 251.00 | 109 064.00 | 9 187.00 | 118 251.00 |
040 Immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 058.00 | 110 914.00 | 36 143.00 | 147 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 463.00 | 599.00 | 38 864.00 | 39 463.00 |
072 Créances – Autres | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
084 Disponibilités | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 153.00 | 599.00 | 122 554.00 | 123 153.00 |
110 Total général Actif | 270 210.00 | 111 514.00 | 158 697.00 | 270 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 591.00 | 258 008.00 | | 238 591.00 |
222 Production stockée | -2 154.00 | 2 154.00 | | -2 154.00 |
230 Autres produits | 3 183.00 | 1 758.00 | | 3 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 620.00 | 261 920.00 | | 239 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 871.00 | 4 579.00 | | 6 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 552.00 | -1 088.00 | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 106 328.00 | 109 356.00 | | 106 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 627.00 | 8 016.00 | | 7 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 390.00 | 88 370.00 | | 83 390.00 |
252 Charges sociales | 38 235.00 | 39 226.00 | | 38 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 692.00 | 10 734.00 | | 5 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 599.00 | 1 290.00 | | 599.00 |
262 Autres charges | 1 177.00 | 187.00 | | 1 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 471.00 | 260 670.00 | | 250 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 852.00 | 1 250.00 | | -10 852.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 461.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -118.00 | 118.00 | | -118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 043.00 | 671.00 | | -11 043.00 |