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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 432.00 | 4 934.00 | 16 497.00 | 21 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 507.00 | 566 041.00 | 197 466.00 | 763 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 219.00 | 10 874.00 | 8 345.00 | 19 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 158.00 | 581 850.00 | 1 472 308.00 | 2 054 158.00 |
BT Marchandises | 282 840.00 | | 282 840.00 | 282 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
BZ Autres créances | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 218.00 | | 198 218.00 | 198 218.00 |
CF Disponibilités | 368 183.00 | | 368 183.00 | 368 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 974.00 | | 946 974.00 | 946 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 132.00 | 581 850.00 | 2 419 282.00 | 3 001 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 562 964.00 | 562 964.00 | | 562 964.00 |
DH Report à nouveau | 809 021.00 | 665 069.00 | | 809 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 687.00 | 143 952.00 | | 183 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 672.00 | 1 591 985.00 | | 1 775 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 305 737.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 602.00 | 97 636.00 | | 97 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 767.00 | 306 126.00 | | 391 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 845.00 | 140 467.00 | | 142 845.00 |
EA Autres dettes | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 610.00 | 861 320.00 | | 643 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 282.00 | 2 453 304.00 | | 2 419 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 610.00 | 665 116.00 | | 643 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 431.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 362.00 | | 2 802 362.00 | 2 802 362.00 |
FG Production vendue services | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 370.00 | | 2 809 370.00 | 2 809 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 051.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 516.00 | 2 885.00 | | 3 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | 2 885.00 | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 8 593.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 8 593.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 836.00 | -5 708.00 | | 2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 193.00 | 60 197.00 | | 72 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 695.00 | 2 676 092.00 | | 2 813 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 008.00 | 2 532 140.00 | | 2 630 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 687.00 | 143 952.00 | | 183 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 099.00 | | 41 038.00 | 2 018 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 19 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 2 054 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 784 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 880.00 | | 39 338.00 | 748 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 219.00 | | 1 700.00 | 19 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 007.00 | 92 051.00 | 2 083.00 | 481 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 007.00 | 92 051.00 | 2 083.00 | 481 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 767.00 | 391 767.00 | | 391 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
UX Autres créances clients | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 129.00 | | | 254 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 967.00 | 93 749.00 | 19 219.00 | 112 967.00 |
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 610.00 | 643 610.00 | | 643 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |