| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 560.00 | 21 200.00 | 1 360.00 | 22 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 292.00 | 13 639.00 | 5 652.00 | 19 292.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 152.00 | 34 840.00 | 113 312.00 | 148 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
072 Créances – Autres | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
084 Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 296.00 | | 135 296.00 | 135 296.00 |
110 Total général Actif | 283 448.00 | 34 840.00 | 248 609.00 | 283 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 071.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 560.00 | 21 200.00 | 1 360.00 | 22 560.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 132.00 | 12 264.00 | 868.00 | 13 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 159.00 | 2 128.00 | 4 031.00 | 6 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 152.00 | 35 592.00 | 112 560.00 | 148 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 291.00 | | 106 291.00 | 106 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BZ Autres créances | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 106.00 | | 155 106.00 | 155 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 258.00 | 35 592.00 | 267 666.00 | 303 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 562.00 | 17 556.00 | | 11 562.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 832.00 | 74 920.00 | | 75 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 766.00 | 492.00 | | 1 766.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 25.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 224.00 | 92 993.00 | | 89 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 802.00 | 11 459.00 | | 4 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 472.00 | 7 407.00 | | 5 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 182.00 | 4 996.00 | | 2 182.00 |
242 Autres charges externes. | 32 829.00 | 55 761.00 | | 32 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 628.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 842.00 | 30 242.00 | | 28 842.00 |
252 Charges sociales | 8 607.00 | 4 193.00 | | 8 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 780.00 | 604.00 | | 780.00 |
262 Autres charges | 766.00 | 23.00 | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 690.00 | 115 313.00 | | 86 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 534.00 | -22 321.00 | | 2 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 551.00 | 6 000.00 | | 5 551.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | 1 208.00 | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 484.00 | 695.00 | | 2 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 038.00 | -12 222.00 | | -8 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 249.00 | -6 002.00 | | 12 249.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 025.00 | -28 274.00 | | -16 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 258.00 | 12 249.00 | | 14 258.00 |
DL TOTAL (I) | 50 233.00 | 35 975.00 | | 50 233.00 |
DN Avances conditionnées | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
DO TOTAL (II) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 816.00 | 21 396.00 | | 9 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 262.00 | 140 459.00 | | 144 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 230.00 | 7 820.00 | | 19 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 684.00 | 24 067.00 | | 29 684.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | 12 273.00 | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 815.00 | 206 016.00 | | 210 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 666.00 | 248 609.00 | | 267 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 182.00 | 59 945.00 | | 69 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 187.00 | 5 101.00 | | 4 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 222.00 | | | 147 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
FA Ventes de marchandises | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
FD Production vendue biens | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
FG Production vendue services | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 759.00 | | 101 759.00 | 101 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 046.00 | | | 178 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 2 484.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 2 484.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | 3 067.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 643.00 | -8 038.00 | | -7 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 106.00 | 94 775.00 | | 102 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 848.00 | 82 526.00 | | 87 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 258.00 | 12 249.00 | | 14 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 152.00 | | | 148 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 840.00 | 752.00 | | 34 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 639.00 | 752.00 | | 13 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 628.00 | 3 257.00 | 2 372.00 | 5 628.00 |
VI Groupe et associés | 144 262.00 | 5 000.00 | 139 262.00 | 144 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 869.00 | 48 569.00 | 3 300.00 | 51 869.00 |
VW T.V.A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 815.00 | 69 182.00 | 141 633.00 | 210 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |