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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 230.00 | 96 255.00 | 16 974.00 | 113 230.00 |
AH Fonds commercial | 399 215.00 | 55 000.00 | 344 215.00 | 399 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 664 634.00 | | 3 664 634.00 | 3 664 634.00 |
AN Terrains | 926 775.00 | 186 372.00 | 740 403.00 | 926 775.00 |
AP Constructions | 6 954 232.00 | 4 060 445.00 | 2 893 787.00 | 6 954 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907 153.00 | 2 621 049.00 | 286 103.00 | 2 907 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 530 623.00 | 6 717 828.00 | 7 812 795.00 | 14 530 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 891.00 | | 326 891.00 | 326 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071 943.00 | | 1 071 943.00 | 1 071 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 758.00 | | 230 758.00 | 230 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 125 457.00 | 13 736 951.00 | 17 388 506.00 | 31 125 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BT Marchandises | 5 846 239.00 | 17 212.00 | 5 829 027.00 | 5 846 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 262.00 | 13 529.00 | 239 732.00 | 253 262.00 |
BZ Autres créances | 2 095 731.00 | | 2 095 731.00 | 2 095 731.00 |
CF Disponibilités | 2 520 866.00 | | 2 520 866.00 | 2 520 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 968.00 | | 149 968.00 | 149 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 874 027.00 | 30 742.00 | 10 843 285.00 | 10 874 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 999 485.00 | 13 767 694.00 | 28 231 791.00 | 41 999 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 353.00 | | | 623 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 11 971 268.00 | | | 11 971 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 509.00 | | | 267 509.00 |
DL TOTAL (I) | 12 940 230.00 | | | 12 940 230.00 |
DP Provisions pour risques | 316 879.00 | | | 316 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 879.00 | | | 316 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 827 047.00 | | | 7 827 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 744.00 | | | 428 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 402.00 | | | 182 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903 490.00 | | | 3 903 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 682.00 | | | 1 742 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 814.00 | | | 829 814.00 |
EA Autres dettes | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 974 681.00 | | | 14 974 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 231 791.00 | | | 28 231 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 207 900.00 | | | 8 207 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 164 929.00 | | 61 164 929.00 | 61 164 929.00 |
FD Production vendue biens | 6 928 097.00 | | 6 928 097.00 | 6 928 097.00 |
FG Production vendue services | 1 106 114.00 | | 1 106 114.00 | 1 106 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 199 142.00 | | 69 199 140.00 | 69 199 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 497 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 225 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 616 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 497 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 781.00 | |
GE Autres charges | | | 74 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 688 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399 044.00 | | | 399 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 021.00 | | | 120 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973 285.00 | | | 973 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 006.00 | | | 1 162 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041 985.00 | | | -1 041 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 383 781.00 | | | 70 383 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 116 271.00 | | | 70 116 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 509.00 | | | 267 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 540 686.00 | | 3 137 632.00 | 28 540 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874.00 | 1 302 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 860.00 | 31 125 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 986.00 | 25 645 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165 814.00 | | 11 265.00 | 4 165 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 078 910.00 | | 3 118 753.00 | 23 078 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 961.00 | | 7 614.00 | 1 295 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 976 773.00 | 2 242 791.00 | 537 612.00 | 11 976 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 418.00 | 7 837.00 | | 88 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 888 355.00 | 2 234 953.00 | 537 612.00 | 11 888 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 946.00 | 186 415.00 | 88 482.00 | 218 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 946.00 | 186 415.00 | 88 482.00 | 218 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 781.00 | 88 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 631.00 | 20 122.00 | 199 409.00 | 227 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903 490.00 | 3 903 490.00 | | 3 903 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742 682.00 | 1 742 682.00 | | 1 742 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 815.00 | 829 815.00 | | 829 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 967.00 | 259 967.00 | | 259 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 758.00 | | 230 758.00 | 230 758.00 |
UX Autres créances clients | 253 263.00 | 253 263.00 | | 253 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 827 047.00 | 1 450 177.00 | 4 916 439.00 | 7 827 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162 829.00 | | | 3 162 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 445 753.00 | | | 1 445 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095 732.00 | 2 095 732.00 | | 2 095 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 968.00 | 149 968.00 | | 149 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 721.00 | 2 498 963.00 | 230 758.00 | 2 729 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 792 279.00 | 8 207 900.00 | 5 115 848.00 | 14 792 279.00 |