| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 862.00 | 8 416.00 | 7 446.00 | 15 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 987.00 | 21 720.00 | 122 267.00 | 143 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 056.00 | 30 601.00 | 157 455.00 | 188 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 513.00 | 5 375.00 | 210 138.00 | 215 513.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CF Disponibilités | 331 891.00 | | 331 891.00 | 331 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 914.00 | 5 375.00 | 562 539.00 | 567 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 970.00 | 35 976.00 | 719 994.00 | 755 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 449.00 | 262 713.00 | | 264 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424.00 | 1 736.00 | | 2 424.00 |
DL TOTAL (I) | 275 123.00 | 272 699.00 | | 275 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 587.00 | 88 708.00 | | 75 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 056.00 | 39 428.00 | | 157 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 446.00 | 9 926.00 | | 22 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 382.00 | 173 292.00 | | 184 382.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 2 520.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 871.00 | 313 874.00 | | 444 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 994.00 | 586 573.00 | | 719 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 408.00 | 238 286.00 | | 383 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 253.00 | | 8 803.00 | 179 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 045.00 | | 8 803.00 | 151 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 486.00 | 12 115.00 | | 18 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 021.00 | 12 115.00 | | 18 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | 2 750.00 | | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | 2 750.00 | | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | 2 750.00 | | 2 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 209 319.00 | 209 319.00 | | 209 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 587.00 | 14 124.00 | 57 783.00 | 75 587.00 |
VI Groupe et associés | 157 056.00 | 157 056.00 | | 157 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 627.00 | 231 167.00 | 3 460.00 | 234 627.00 |
VW T.V.A. | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 871.00 | 383 408.00 | 57 783.00 | 444 871.00 |