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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 882.00 | 809 575.00 | 245 306.00 | 1 054 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 027.00 | 66 474.00 | 260 553.00 | 327 027.00 |
BF Prêts | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 746.00 | | 358 746.00 | 358 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 612.00 | 2 401 893.00 | 1 797 718.00 | 4 199 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521 488.00 | 402 580.00 | 4 118 907.00 | 4 521 488.00 |
BZ Autres créances | 953 942.00 | 221 684.00 | 732 258.00 | 953 942.00 |
CF Disponibilités | 763 154.00 | | 763 154.00 | 763 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313 350.00 | 624 264.00 | 5 689 086.00 | 6 313 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 963.00 | 3 026 158.00 | 7 486 804.00 | 10 512 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
CU Autres participations | 2 458 955.00 | 1 525 843.00 | 933 111.00 | 2 458 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 856.00 | | | 955 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 295.00 | | | 2 397 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 151.00 | | | 3 672 151.00 |
DP Provisions pour risques | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 261.00 | | | 242 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 780.00 | | | 1 584 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 511.00 | | | 1 390 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
EA Autres dettes | 258 861.00 | | | 258 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 876.00 | | | 242 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 399.00 | | | 3 758 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 804.00 | | | 7 486 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 725.00 | | | 3 583 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
FG Production vendue services | 5 932 569.00 | 6 612 420.00 | 12 544 989.00 | 5 932 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 272.00 | 6 612 420.00 | 12 547 693.00 | 5 935 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 282 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 981 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 301 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647 560.00 | | | 647 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 928.00 | | | 221 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 928.00 | | | 221 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 401.00 | | | 225 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 022.00 | | | 229 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 093.00 | | | -7 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443 164.00 | | | 1 443 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 705 539.00 | | | 13 705 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 308 244.00 | | | 11 308 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 295.00 | | | 2 397 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 226.00 | | 691 420.00 | 3 697 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 997.00 | 2 817 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 032.00 | 4 199 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 052.00 | 1 054 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 983.00 | 327 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 867.00 | | 132 068.00 | 943 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 322.00 | | 203 688.00 | 270 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483 037.00 | | 355 663.00 | 2 483 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 717.00 | 142 174.00 | 146 842.00 | 880 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 177.00 | 120 399.00 | | 689 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 541.00 | 21 775.00 | 146 842.00 | 191 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 781.00 | 1 584 781.00 | | 1 584 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 861.00 | 258 861.00 | | 258 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 876.00 | 242 876.00 | | 242 876.00 |
UP Prêts | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 747.00 | | 358 747.00 | 358 747.00 |
UX Autres créances clients | 4 521 488.00 | 4 521 488.00 | | 4 521 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 261.00 | 67 587.00 | 174 674.00 | 242 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
VP Divers | 953 943.00 | 953 943.00 | | 953 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390 511.00 | 1 390 511.00 | | 1 390 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 901 999.00 | 5 543 253.00 | 358 747.00 | 5 901 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 400.00 | 3 583 726.00 | 174 674.00 | 3 758 400.00 |