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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 162.00 | 25 957.00 | 2 205.00 | 28 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 128.00 | 19 155.00 | 973.00 | 20 128.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 365.00 | 45 112.00 | 3 253.00 | 48 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
084 Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
110 Total général Actif | 117 842.00 | 45 112.00 | 72 730.00 | 117 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 507.00 | 171 081.00 | | 137 507.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
222 Production stockée | -580.00 | 4 165.00 | | -580.00 |
230 Autres produits | | 1 181.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 237.00 | 176 427.00 | | 139 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 624.00 | 13 733.00 | | 26 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 552.00 | 1 109.00 | | -17 552.00 |
242 Autres charges externes. | 74 611.00 | 104 272.00 | | 74 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 912.00 | | 1 363.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 339.00 | 40 373.00 | | 40 339.00 |
252 Charges sociales | 14 411.00 | 13 473.00 | | 14 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 941.00 | 2 070.00 | | 1 941.00 |
262 Autres charges | | 2 869.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 736.00 | 178 809.00 | | 141 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 499.00 | -2 382.00 | | -2 499.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 247.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 629.00 | -2 373.00 | | -2 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58.00 | -256.00 | | 58.00 |