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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 759.00 | 19 027.00 | 4 732.00 | 23 759.00 |
AP Constructions | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 090.00 | 367 583.00 | 59 507.00 | 427 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 575.00 | 387 684.00 | 269 891.00 | 657 575.00 |
BN En cours de production de biens | 214 898.00 | | 214 898.00 | 214 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 072.00 | | 1 123 072.00 | 1 123 072.00 |
BZ Autres créances | 303 110.00 | | 303 110.00 | 303 110.00 |
CF Disponibilités | 1 239 578.00 | | 1 239 578.00 | 1 239 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 890.00 | | 2 954 890.00 | 2 954 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 465.00 | 387 684.00 | 3 224 781.00 | 3 612 465.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 015.00 | 953 993.00 | | 1 074 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 173.00 | 120 033.00 | | 118 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 189.00 | 1 316 016.00 | | 1 434 189.00 |
DP Provisions pour risques | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 894.00 | 220 631.00 | | 179 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 003.00 | 345 639.00 | | 40 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 128.00 | 550 350.00 | | 341 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 000.00 | 1 064 772.00 | | 1 066 000.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | 7 357.00 | | 5 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 066.00 | 21 579.00 | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 604.00 | 2 210 959.00 | | 1 649 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 781.00 | 3 667 962.00 | | 3 224 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 269.00 | 2 072 690.00 | | 1 552 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 441 447.00 | | 5 441 447.00 | 5 441 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 441 447.00 | | 5 441 447.00 | 5 441 447.00 |
FM Production stockée | | | -173 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 976.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 500.00 | | -255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 915.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 245.00 | -62 324.00 | | -71 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 529.00 | 7 821 313.00 | | 5 325 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207 356.00 | 7 701 280.00 | | 5 207 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 173.00 | 120 033.00 | | 118 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 543.00 | 27 905.00 | | 22 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 150.00 | | 48 425.00 | 609 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 001.00 | | 48 164.00 | 380 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 390.00 | | 261.00 | 205 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 708.00 | 25 976.00 | | 361 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 043.00 | 2 983.00 | | 16 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 664.00 | 22 993.00 | | 345 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 988.00 | | | 140 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 988.00 | | | 140 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 128.00 | 341 128.00 | | 341 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 059.00 | 228 059.00 | | 228 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 307.00 | 535 307.00 | | 535 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 072.00 | 1 123 072.00 | | 1 123 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VC Groupe et associés | 98 294.00 | 98 294.00 | | 98 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 894.00 | 82 560.00 | 97 334.00 | 179 894.00 |
VI Groupe et associés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
VP Divers | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 065.00 | 1 500 414.00 | 65 651.00 | 1 566 065.00 |
VW T.V.A. | 271 322.00 | 271 322.00 | | 271 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 604.00 | 1 552 269.00 | 97 334.00 | 1 649 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 916.00 | | | 160 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
ST Autres comptes | 219 933.00 | | | 219 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 832.00 | | | 305 832.00 |
YT Sous‐traitance | 938 507.00 | | | 938 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 935.00 | | | 202 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 094 703.00 | | | 1 094 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 215.00 | | | 1 554 215.00 |