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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 29 993.00 | 12 507.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 893.00 | 99 583.00 | 115 310.00 | 214 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 805.00 | 129 576.00 | 323 229.00 | 452 805.00 |
BT Marchandises | 236 666.00 | | 236 666.00 | 236 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 797.00 | 52 879.00 | 532 919.00 | 585 797.00 |
BZ Autres créances | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
CF Disponibilités | 111 843.00 | | 111 843.00 | 111 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 890.00 | 52 879.00 | 963 011.00 | 1 015 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 695.00 | 182 455.00 | 1 286 240.00 | 1 468 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 873.00 | 80 466.00 | | 114 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 001.00 | 34 408.00 | | 78 001.00 |
DL TOTAL (I) | 302 874.00 | 224 873.00 | | 302 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 862.00 | 410 353.00 | | 375 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 668.00 | 195 581.00 | | 179 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 556.00 | 184 564.00 | | 363 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 849.00 | 51 673.00 | | 62 849.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 366.00 | 842 171.00 | | 983 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 240.00 | 1 067 044.00 | | 1 286 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 901.00 | | 54 366.00 | 414 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 462.00 | 452 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 462.00 | 257 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 489.00 | | 51 366.00 | 222 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 412.00 | | 3 000.00 | 22 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 919.00 | 27 905.00 | 6 248.00 | 107 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 919.00 | 27 905.00 | 6 248.00 | 107 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 556.00 | 363 556.00 | | 363 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
UX Autres créances clients | 585 797.00 | 512 272.00 | 73 525.00 | 585 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 213.00 | 94 582.00 | 276 631.00 | 371 213.00 |
VI Groupe et associés | 179 668.00 | 179 668.00 | | 179 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 311.00 | | | 137 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 793.00 | 593 856.00 | 98 937.00 | 692 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 366.00 | 706 734.00 | 276 631.00 | 983 366.00 |