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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 162.00 | 220 162.00 | | 220 162.00 |
AN Terrains | 2 112 083.00 | | 2 112 083.00 | 2 112 083.00 |
AP Constructions | 11 397 105.00 | 2 172 666.00 | 9 224 440.00 | 11 397 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 700 388.00 | 17 877 947.00 | 6 822 441.00 | 24 700 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 918.00 | | 259 918.00 | 259 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 527.00 | | 332 527.00 | 332 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 022 183.00 | 20 270 775.00 | 18 751 408.00 | 39 022 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BZ Autres créances | 20 140 389.00 | | 20 140 389.00 | 20 140 389.00 |
CF Disponibilités | 6 529 566.00 | | 6 529 566.00 | 6 529 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276 259.00 | | 1 276 259.00 | 1 276 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 948 966.00 | | 27 948 966.00 | 27 948 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 971 531.00 | 20 270 775.00 | 46 700 757.00 | 66 971 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 771 384.00 | 10 921 596.00 | | 13 771 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102 629.00 | 2 849 788.00 | | 3 102 629.00 |
DL TOTAL (I) | 16 882 263.00 | 13 779 634.00 | | 16 882 263.00 |
DP Provisions pour risques | 261 383.00 | 267 919.00 | | 261 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 757 593.00 | 3 254 017.00 | | 3 757 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 018 976.00 | 3 521 936.00 | | 4 018 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 091.00 | 1 918 779.00 | | 2 049 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 843.00 | 2 262 479.00 | | 1 575 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 030 959.00 | 15 877 920.00 | | 19 030 959.00 |
EA Autres dettes | 3 133 437.00 | 2 553 882.00 | | 3 133 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 789 330.00 | 22 613 060.00 | | 25 789 330.00 |
ED (V) | 10 189.00 | 982.00 | | 10 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 700 757.00 | 39 915 611.00 | | 46 700 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 049 091.00 | | | 2 049 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 121 117 667.00 | 121 117 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 121 117 667.00 | 121 117 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 511 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 323 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 187 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 260 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 107 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 403 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 409 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996 445.00 | -36 404.00 | | 996 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 382.00 | 6 154.00 | | 35 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 827.00 | -30 250.00 | | 1 031 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031 827.00 | 30 250.00 | | -1 031 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 446 840.00 | 919 649.00 | | 1 446 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828 420.00 | 1 378 623.00 | | 1 828 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 518 606.00 | 95 752 311.00 | | 121 518 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 415 977.00 | 92 902 524.00 | | 118 415 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102 629.00 | 2 849 788.00 | | 3 102 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 838 352.00 | | 12 912 505.00 | 27 838 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728 674.00 | 39 022 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728 674.00 | 38 469 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 162.00 | | | 220 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 480 958.00 | | 12 717 209.00 | 27 480 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 232.00 | | 195 295.00 | 137 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 176 336.00 | 4 787 730.00 | 1 693 292.00 | 17 176 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 162.00 | | | 220 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 956 174.00 | 4 787 730.00 | 1 693 292.00 | 16 956 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 521 936.00 | 594 225.00 | 97 185.00 | 3 521 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521 936.00 | 594 225.00 | 97 185.00 | 3 521 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 843.00 | 1 575 843.00 | | 1 575 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 508 126.00 | 8 508 126.00 | | 8 508 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236 614.00 | 7 236 614.00 | | 7 236 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133 437.00 | 3 133 437.00 | | 3 133 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 527.00 | | 332 527.00 | 332 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VB T. V. A. | 2 519 110.00 | 2 519 110.00 | | 2 519 110.00 |
VC Groupe et associés | 17 610 939.00 | 17 610 939.00 | | 17 610 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 049 091.00 | 2 049 091.00 | | 2 049 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761 219.00 | 2 761 219.00 | | 2 761 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276 259.00 | 1 276 259.00 | | 1 276 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 749 175.00 | 21 416 648.00 | 332 527.00 | 21 749 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 789 330.00 | 25 789 330.00 | | 25 789 330.00 |