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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 950.00 | 25 575.00 | 5 375.00 | 30 950.00 |
AH Fonds commercial | 222 868.00 | | 222 868.00 | 222 868.00 |
AP Constructions | 57 956.00 | 30 596.00 | 27 359.00 | 57 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 747.00 | 295 475.00 | 36 272.00 | 331 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301 337.00 | 1 637 248.00 | 664 088.00 | 2 301 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 677.00 | 1 988 895.00 | 1 268 782.00 | 3 257 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
BT Marchandises | 14 170 880.00 | 1 392 078.00 | 12 778 802.00 | 14 170 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 153 754.00 | 425 858.00 | 4 727 895.00 | 5 153 754.00 |
BZ Autres créances | 585 036.00 | | 585 036.00 | 585 036.00 |
CF Disponibilités | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 489.00 | | 240 489.00 | 240 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 301 950.00 | 1 817 936.00 | 18 484 014.00 | 20 301 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 559 628.00 | 3 806 831.00 | 19 752 796.00 | 23 559 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553 062.00 | | | 553 062.00 |
CU Autres participations | 213 016.00 | | 213 016.00 | 213 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 644 960.00 | 3 644 960.00 | | 3 644 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817 970.00 | 2 817 970.00 | | 2 817 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 907.00 | 248 920.00 | | 295 907.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 034 474.00 | 1 933 719.00 | | 2 034 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 600.00 | 939 741.00 | | 1 121 600.00 |
DL TOTAL (I) | 9 914 911.00 | 9 585 311.00 | | 9 914 911.00 |
DP Provisions pour risques | 226 314.00 | 203 922.00 | | 226 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 593.00 | 222 965.00 | | 289 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 907.00 | 426 887.00 | | 515 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 345.00 | 1 229 888.00 | | 1 069 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | 450 028.00 | | 2 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 875.00 | 192 990.00 | | 277 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436 917.00 | 5 211 945.00 | | 6 436 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 388.00 | 1 492 917.00 | | 1 407 388.00 |
EA Autres dettes | 128 063.00 | 200 568.00 | | 128 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 321 977.00 | 8 778 338.00 | | 9 321 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 752 796.00 | 18 790 537.00 | | 19 752 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 968 202.00 | 8 452 185.00 | | 8 968 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899 142.00 | 1 018 694.00 | | 899 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 062 432.00 | 521 682.00 | 39 584 114.00 | 39 062 432.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 706 613.00 | 8 461.00 | 3 715 075.00 | 3 706 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 769 046.00 | 530 143.00 | 43 299 189.00 | 42 769 046.00 |
FM Production stockée | | | -136 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 029 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 192 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 453 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 728 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 067 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 977.00 | 6 960.00 | | 11 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 700.00 | 2 500.00 | | 55 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 677.00 | 9 460.00 | | 67 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 009.00 | 28 797.00 | | 132 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 720.00 | 161.00 | | 40 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 729.00 | 28 958.00 | | 172 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 052.00 | -19 497.00 | | -105 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 153.00 | 87 279.00 | | 153 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 618.00 | 271 379.00 | | 515 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 140 103.00 | 35 860 565.00 | | 45 140 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 018 502.00 | 34 920 824.00 | | 44 018 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 600.00 | 939 741.00 | | 1 121 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 853.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 358.00 | | 253 588.00 | 3 202 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 162.00 | 312 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 268.00 | 3 257 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 106.00 | 2 691 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 356.00 | | 4 463.00 | 249 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 277.00 | | 244 871.00 | 2 560 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 725.00 | | 4 254.00 | 392 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 005.00 | 199 276.00 | 73 385.00 | 1 863 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 382.00 | 3 193.00 | | 22 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 623.00 | 196 083.00 | 73 385.00 | 1 840 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 887.00 | 292 942.00 | 203 922.00 | 426 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 436 917.00 | 6 436 917.00 | | 6 436 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 150.00 | 608 150.00 | | 608 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 063.00 | 128 063.00 | | 128 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 600 692.00 | 4 600 692.00 | | 4 600 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 062.00 | | 553 062.00 | 553 062.00 |
VB T. V. A. | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
VC Groupe et associés | 124 056.00 | 124 056.00 | | 124 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 143.00 | 899 143.00 | | 899 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 881.00 | 386 881.00 | | 386 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 490.00 | 240 490.00 | | 240 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 044 101.00 | 8 968 102.00 | 75 899.00 | 9 044 101.00 |