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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 103.00 | 28 890.00 | 1 213.00 | 30 103.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 275.00 | 312 343.00 | 455 932.00 | 768 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 869.00 | 32 860.00 | 19 008.00 | 51 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 016.00 | 374 093.00 | 541 924.00 | 916 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 798.00 | | 143 798.00 | 143 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 401.00 | | 357 401.00 | 357 401.00 |
BZ Autres créances | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CF Disponibilités | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 235.00 | | 759 235.00 | 759 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 252.00 | 374 093.00 | 1 301 159.00 | 1 675 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DH Report à nouveau | 230 998.00 | 313 045.00 | | 230 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 473.00 | -82 047.00 | | -182 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 936.00 | 328 778.00 | | 299 936.00 |
DL TOTAL (I) | 369 324.00 | 580 639.00 | | 369 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 250.00 | 912 624.00 | | 623 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 032.00 | 64 250.00 | | 206 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 453.00 | 17 036.00 | | 22 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 100.00 | 235 950.00 | | 80 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 835.00 | 1 230 411.00 | | 931 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 159.00 | 1 811 050.00 | | 1 301 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 971.00 | 372 102.00 | | 389 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 115.00 | | 128 115.00 | 128 115.00 |
FD Production vendue biens | 1 157 852.00 | 25 456.00 | 1 183 308.00 | 1 157 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 967.00 | 25 456.00 | 1 311 423.00 | 1 285 967.00 |
FM Production stockée | | | -11 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 383.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 800.00 | 63 283.00 | | 68 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 800.00 | 63 283.00 | | 68 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 958.00 | -34 441.00 | | -39 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 737.00 | -30 072.00 | | -24 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 103.00 | 913 965.00 | | 1 334 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 576.00 | 996 012.00 | | 1 516 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 473.00 | -82 047.00 | | -182 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 562.00 | 32 658.00 | | 60 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 634.00 | | 8 642.00 | 985 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 259.00 | 916 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 739.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 370.00 | 90 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 150.00 | 820 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 473.00 | | | 92 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 652.00 | | 8 642.00 | 824 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 969.00 | 145 383.00 | 78 259.00 | 306 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 739.00 | | 62 739.00 | 62 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 260.00 | | 2 370.00 | 31 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 971.00 | 145 383.00 | 13 150.00 | 212 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 032.00 | 206 032.00 | | 206 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 357 401.00 | 357 401.00 | | 357 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 864.00 | | 436 864.00 | 541 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 315.00 | | | 289 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VP Divers | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 498.00 | 441 728.00 | 5 770.00 | 447 498.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 835.00 | 389 971.00 | 436 864.00 | 931 835.00 |