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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 621.00 | 428 290.00 | 90 331.00 | 518 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 754.00 | 32 393.00 | 5 361.00 | 37 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 753.00 | 460 684.00 | 140 069.00 | 600 753.00 |
BT Marchandises | 444 235.00 | | 444 235.00 | 444 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 901.00 | | 138 901.00 | 138 901.00 |
BZ Autres créances | 194 482.00 | | 194 482.00 | 194 482.00 |
CF Disponibilités | 394 111.00 | | 394 111.00 | 394 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 113.00 | | 1 191 113.00 | 1 191 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 866.00 | 460 684.00 | 1 331 182.00 | 1 791 866.00 |
CU Autres participations | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 480.00 | | | 206 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
DH Report à nouveau | 543 926.00 | | | 543 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 773 458.00 | | | 773 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 017.00 | | | 507 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 724.00 | | | 557 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 182.00 | | | 1 331 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 724.00 | | | 557 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 963.00 | 50 721.00 | | 409 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 963.00 | 50 721.00 | | 409 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 017.00 | 507 017.00 | | 507 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 322.00 | 343 322.00 | | 343 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 262.00 | 343 322.00 | 9 940.00 | 353 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 724.00 | 557 724.00 | | 557 724.00 |