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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
AH Fonds commercial | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
AP Constructions | 1 234 888.00 | 984 491.00 | 250 397.00 | 1 234 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 075.00 | 343 328.00 | 11 747.00 | 355 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 665.00 | 164 792.00 | 25 872.00 | 190 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BF Prêts | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 798.00 | 1 569 621.00 | 1 120 176.00 | 2 689 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 905.00 | | 246 905.00 | 246 905.00 |
BZ Autres créances | 2 172 622.00 | | 2 172 622.00 | 2 172 622.00 |
CF Disponibilités | 351 346.00 | | 351 346.00 | 351 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 224.00 | | 2 808 224.00 | 2 808 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 022.00 | 1 569 621.00 | 3 928 401.00 | 5 498 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 655 244.00 | 842 906.00 | | 1 655 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 412.00 | 812 337.00 | | 941 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 337.00 | 2 156 926.00 | | 3 098 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 093.00 | 151 348.00 | | 397 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 228.00 | 297 815.00 | | 274 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
EA Autres dettes | 56 673.00 | 24 329.00 | | 56 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 063.00 | 474 182.00 | | 830 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 401.00 | 2 631 108.00 | | 3 928 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 114 864.00 | | 4 114 864.00 | 4 114 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 864.00 | | 4 114 864.00 | 4 114 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 660.00 | 324 125.00 | | 312 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 091.00 | 3 766 770.00 | | 4 125 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 679.00 | 2 954 433.00 | | 3 183 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 412.00 | 812 337.00 | | 941 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 665.00 | | 7 132.00 | 2 682 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 689 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 010.00 | | | 900 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 627.00 | | 7 132.00 | 1 780 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 213.00 | 194 409.00 | | 1 375 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 849.00 | 161.00 | | 76 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 363.00 | 194 248.00 | | 1 298 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 093.00 | 397 093.00 | | 397 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 302.00 | 126 302.00 | | 126 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 051.00 | 158 051.00 | | 158 051.00 |
UP Prêts | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 246 905.00 | 246 905.00 | | 246 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 978 127.00 | 1 978 127.00 | | 1 978 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 998.00 | 2 447 998.00 | | 2 447 998.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 063.00 | 830 063.00 | | 830 063.00 |