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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 410.00 | 20 421.00 | 2 988.00 | 23 410.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 916.00 | 116 247.00 | 28 669.00 | 144 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 258.00 | 195 502.00 | 31 756.00 | 227 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 635.00 | 418 743.00 | 151 890.00 | 570 635.00 |
BT Marchandises | 244 799.00 | | 244 799.00 | 244 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 942.00 | 470 396.00 | 414 546.00 | 884 942.00 |
BZ Autres créances | 230 337.00 | | 230 337.00 | 230 337.00 |
CF Disponibilités | 392 707.00 | | 392 707.00 | 392 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 361.00 | 470 396.00 | 1 283 965.00 | 1 754 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 996.00 | 889 139.00 | 1 435 856.00 | 2 324 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 138.00 | 86 572.00 | 43 565.00 | 130 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 955.00 | | | -215 955.00 |
DL TOTAL (I) | -32 630.00 | | | -32 630.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 836.00 | | | 548 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 937.00 | | | 139 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 328.00 | | | 678 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
EA Autres dettes | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 880.00 | | | 1 451 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 856.00 | | | 1 435 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 569.00 | | | 953 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 310 361.00 | | 4 310 361.00 | 4 310 361.00 |
FD Production vendue biens | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
FG Production vendue services | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 512.00 | | 4 375 512.00 | 4 375 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 875 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 759.00 | | | 4 387 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 714.00 | | | 4 603 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 955.00 | | | -215 955.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 581.00 | 1 026.00 | | 15 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 581.00 | 1 026.00 | | 15 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 328.00 | 678 328.00 | | 678 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 307 319.00 | 307 319.00 | | 307 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577 624.00 | 577 624.00 | | 577 624.00 |
VB T. V. A. | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 405.00 | 50 094.00 | 498 311.00 | 548 405.00 |
VI Groupe et associés | 139 938.00 | 139 938.00 | | 139 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 355.00 | 1 157 355.00 | | 1 157 355.00 |
VW T.V.A. | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 880.00 | 953 569.00 | 498 311.00 | 1 451 880.00 |