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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 502 434.00 | 280 658.00 | 221 776.00 | 502 434.00 |
040 Immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 847.00 | 280 757.00 | 222 090.00 | 502 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
072 Créances – Autres | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
084 Disponibilités | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 805.00 | | 152 805.00 | 152 805.00 |
110 Total général Actif | 655 652.00 | 280 757.00 | 374 895.00 | 655 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 669 079.00 | | | 669 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 997.00 | | | 673 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 249 941.00 | | | 249 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 482.00 | | | 207 482.00 |
252 Charges sociales | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
262 Autres charges | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 820.00 | | | 674 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -823.00 | | | -823.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 385.00 | | | 440 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |