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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 759.00 | 7 286.00 | 9 473.00 | 16 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 941.00 | 8 711.00 | 54 230.00 | 62 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 900.00 | 15 997.00 | 64 903.00 | 80 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 250.00 | 1 645.00 | 120 605.00 | 122 250.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 909.00 | 1 645.00 | 205 264.00 | 206 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 809.00 | 17 642.00 | 270 167.00 | 287 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 777.00 | 50 435.00 | | 54 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 801.00 | 4 342.00 | | -6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 56 776.00 | 63 577.00 | | 56 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 221.00 | 25 344.00 | | 101 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | 84.00 | | 4 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 943.00 | 45 458.00 | | 20 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 922.00 | 22 508.00 | | 49 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 771.00 | 32 795.00 | | 36 771.00 |
EA Autres dettes | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 391.00 | 126 557.00 | | 213 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 167.00 | 190 134.00 | | 270 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 939.00 | | 50 729.00 | 30 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 80 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 79 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 739.00 | | 50 729.00 | 29 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 205.00 | 6 932.00 | 140.00 | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 205.00 | 6 932.00 | 140.00 | 9 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 440.00 | 120 440.00 | | 120 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 400.00 | 7 811.00 | 36 589.00 | 44 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 774.00 | 141 774.00 | | 141 774.00 |
VW T.V.A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 448.00 | 155 859.00 | 36 589.00 | 192 448.00 |