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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 865.00 | 95 179.00 | 71 686.00 | 166 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 993.00 | 95 179.00 | 122 814.00 | 217 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
060 Stock marchandises | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
072 Créances – Autres | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
084 Disponibilités | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
110 Total général Actif | 279 161.00 | 95 179.00 | 183 982.00 | 279 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 596.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 627.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 175.00 | | | 466 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
230 Autres produits | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 824.00 | | | 473 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 261.00 | | | 164 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 79 768.00 | | | 79 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 234.00 | | | 146 234.00 |
252 Charges sociales | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
262 Autres charges | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 896.00 | | | 470 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 596.00 | | | 7 596.00 |