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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 025.00 | 23 993.00 | 9 032.00 | 33 025.00 |
040 Immobilisations financières | 1 983 645.00 | | 1 983 645.00 | 1 983 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 034 450.00 | 41 773.00 | 1 992 677.00 | 2 034 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
072 Créances – Autres | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
084 Disponibilités | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 181.00 | | 113 181.00 | 113 181.00 |
110 Total général Actif | 2 147 631.00 | 41 773.00 | 2 105 858.00 | 2 147 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 007 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 906 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 049 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 105 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 975.00 | | | 373 975.00 |
230 Autres produits | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 537.00 | | | 376 537.00 |
242 Autres charges externes. | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 254.00 | | | 258 254.00 |
252 Charges sociales | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 841.00 | | | 368 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
280 Produits financiers | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 009 766.00 | | | 2 009 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |