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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 838.00 | 3 625.00 | 13 213.00 | 16 838.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 849.00 | 6 163.00 | 35 687.00 | 41 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
084 Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
110 Total général Actif | 63 380.00 | 6 163.00 | 57 217.00 | 63 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 922.00 | 85 001.00 | | 83 922.00 |
222 Production stockée | | -3 550.00 | | |
230 Autres produits | 919.00 | | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 841.00 | 81 451.00 | | 84 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 442.00 | 143.00 | | 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | 332.00 | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 33 564.00 | 46 000.00 | | 33 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 1 636.00 | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 13 200.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 321.00 | 6 530.00 | | 8 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 1 625.00 | | 2 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
262 Autres charges | 919.00 | 2 973.00 | | 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 393.00 | 72 898.00 | | 66 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 448.00 | 8 553.00 | | 18 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 011.00 | 6.00 | | 1 011.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 403.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 942.00 | 8 157.00 | | 15 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -416.00 | | | -416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 460.00 | | | 460.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 919.00 | | | 919.00 |