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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
AH Fonds commercial | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 543.00 | 165 077.00 | 304 465.00 | 469 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 824.00 | 161 580.00 | 5 243.00 | 166 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 190.00 | 55 531.00 | 4 659.00 | 60 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 300.00 | 525 927.00 | 322 372.00 | 848 300.00 |
BN En cours de production de biens | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
BT Marchandises | 105 217.00 | 46 472.00 | 58 744.00 | 105 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 804.00 | 21 420.00 | 85 384.00 | 106 804.00 |
BZ Autres créances | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
CF Disponibilités | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 979.00 | 67 892.00 | 277 087.00 | 344 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 279.00 | 593 820.00 | 599 459.00 | 1 193 279.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
DH Report à nouveau | -161 829.00 | -164 530.00 | | -161 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 297.00 | 2 700.00 | | 31 297.00 |
DL TOTAL (I) | 94 306.00 | 63 008.00 | | 94 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 856.00 | 50 000.00 | | 44 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 444.00 | 48 893.00 | | 61 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 705.00 | 24 393.00 | | 21 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 958.00 | 218 695.00 | | 178 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 143.00 | 131 065.00 | | 144 143.00 |
EA Autres dettes | 54 044.00 | 98 636.00 | | 54 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 153.00 | 571 684.00 | | 505 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 459.00 | 634 693.00 | | 599 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 176.00 | | 8 042.00 | 841 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 848 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 227 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 280.00 | | | 613 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 891.00 | | 8 042.00 | 219 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 086.00 | 3 056.00 | 918.00 | 222 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 974.00 | 3 056.00 | 918.00 | 214 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 301 703.00 | | | 301 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
6T Sur comptes clients | 65 655.00 | 14 649.00 | 58 884.00 | 65 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 831.00 | 14 649.00 | 58 884.00 | 413 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 831.00 | 14 649.00 | 58 884.00 | 413 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 649.00 | 58 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 958.00 | 178 958.00 | | 178 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 754.00 | 102 754.00 | | 102 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VB T. V. A. | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 857.00 | 12 405.00 | 32 452.00 | 44 857.00 |
VI Groupe et associés | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 344.00 | 174 320.00 | 5 024.00 | 179 344.00 |
VW T.V.A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 448.00 | 450 996.00 | 32 452.00 | 483 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |