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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 741.00 | 73 336.00 | 3 405.00 | 76 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 141.00 | 75 416.00 | 109 725.00 | 185 141.00 |
BT Marchandises | 93 769.00 | 8 987.00 | 84 782.00 | 93 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 926.00 | 8 987.00 | 173 939.00 | 182 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 067.00 | 84 403.00 | 283 664.00 | 368 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 113 367.00 | 101 512.00 | | 113 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 482.00 | 11 855.00 | | 18 482.00 |
DL TOTAL (I) | 175 996.00 | 157 513.00 | | 175 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 293.00 | 17 324.00 | | 13 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 561.00 | 71 889.00 | | 72 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 814.00 | 21 990.00 | | 21 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 668.00 | 111 203.00 | | 107 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 664.00 | 268 716.00 | | 283 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 263.00 | | 631 263.00 | 631 263.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 281.00 | | 631 281.00 | 631 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 987.00 | |
GE Autres charges | | | 6 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 034.00 | 168.00 | | 3 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034.00 | 2 165.00 | | 3 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 78.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 78.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | 2 087.00 | | 2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 704.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 577.00 | 586 282.00 | | 646 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 095.00 | 574 427.00 | | 628 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 482.00 | 11 855.00 | | 18 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 505.00 | 8 987.00 | 9 505.00 | 9 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 505.00 | 8 987.00 | 9 505.00 | 9 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 505.00 | 8 987.00 | 9 505.00 | 9 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 006.00 | 25 686.00 | 1 320.00 | 27 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 668.00 | 107 668.00 | | 107 668.00 |