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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 650.00 | 47 642.00 | 14 008.00 | 61 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 898.00 | 62 026.00 | 17 871.00 | 79 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 327.00 | | 329 327.00 | 329 327.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CF Disponibilités | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 947.00 | | 433 947.00 | 433 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 845.00 | 62 026.00 | 451 819.00 | 513 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 608.00 | -1 816.00 | | -8 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 333.00 | -6 791.00 | | -50 333.00 |
DL TOTAL (I) | -16 942.00 | 33 391.00 | | -16 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 398.00 | 45 291.00 | | 35 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 3 000.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 775.00 | 144 591.00 | | 249 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 856.00 | 89 768.00 | | 63 856.00 |
EA Autres dettes | 114 601.00 | 126 132.00 | | 114 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 761.00 | 408 783.00 | | 468 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 819.00 | 442 174.00 | | 451 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 970.00 | | 2 265.00 | 80 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 79 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 337.00 | 76 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 106.00 | | 2 265.00 | 77 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 533.00 | 7 343.00 | 62 026.00 | 56 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 533.00 | 7 343.00 | 62 026.00 | 56 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 775.00 | 249 775.00 | | 249 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 601.00 | 34 511.00 | 80 089.00 | 114 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 329 327.00 | 329 327.00 | | 329 327.00 |
VB T. V. A. | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 147.00 | 9 978.00 | 25 168.00 | 35 147.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 308.00 | 347 308.00 | | 347 308.00 |
VW T.V.A. | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 761.00 | 363 502.00 | 105 258.00 | 468 761.00 |