| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642.00 | 1 510.00 | 1 132.00 | 2 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 642.00 | 1 510.00 | 36 132.00 | 37 642.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 558.00 | 1 716.00 | 842.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 029.00 | 1 716.00 | 46 313.00 | 48 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 671.00 | 3 227.00 | 82 445.00 | 85 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 135.00 | -19 401.00 | | 1 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 708.00 | 21 336.00 | | -5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227.00 | 9 935.00 | | 4 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 217.00 | 120 610.00 | | 78 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 217.00 | 120 610.00 | | 78 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 445.00 | 130 546.00 | | 82 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 831.00 | 25 440.00 | | 11 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 539.00 | 4 104.00 | | 17 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 708.00 | 21 336.00 | | -5 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785.00 | 1 828.00 | 1 551.00 | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785.00 | 1 828.00 | 1 551.00 | 2 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |