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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 281.00 | 9 516.00 | 3 765.00 | 13 281.00 |
AH Fonds commercial | 129 300.00 | | 129 300.00 | 129 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 3 247.00 | 420.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416.00 | 3 064.00 | 351.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 213.00 | 15 827.00 | 144 386.00 | 160 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 851.00 | 13 658.00 | 478 193.00 | 491 851.00 |
BZ Autres créances | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CF Disponibilités | 154 428.00 | | 154 428.00 | 154 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 386.00 | 13 658.00 | 671 728.00 | 685 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 599.00 | 29 485.00 | 816 114.00 | 845 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 211 487.00 | 211 438.00 | | 211 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 959.00 | 86 449.00 | | 41 959.00 |
DL TOTAL (I) | 422 846.00 | 467 287.00 | | 422 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 1 433.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 663.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 737.00 | 23 431.00 | | 24 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 454.00 | 246 049.00 | | 315 454.00 |
EA Autres dettes | 29 244.00 | 12 408.00 | | 29 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 7 793.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 268.00 | 291 777.00 | | 393 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 114.00 | 759 064.00 | | 816 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 268.00 | 291 777.00 | | 393 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 622.00 | | 1 154 622.00 | 1 154 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 622.00 | | 1 154 622.00 | 1 154 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 963.00 | 65 256.00 | | 76 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 22 615.00 | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 167.00 | 1 058 464.00 | | 1 158 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 207.00 | 972 015.00 | | 1 116 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 959.00 | 86 449.00 | | 41 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 213.00 | | | 160 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 248.00 | | | 146 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 243.00 | 506.00 | | 12 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | 506.00 | | 2 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 504.00 | 117 504.00 | | 117 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 666.00 | 111 666.00 | | 111 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UX Autres créances clients | 476 005.00 | 476 005.00 | | 476 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 507.00 | 541 507.00 | | 541 507.00 |
VW T.V.A. | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 267.00 | 393 267.00 | | 393 267.00 |