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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 601.00 | 323 723.00 | 823 878.00 | 1 147 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 932.00 | 240 186.00 | 83 746.00 | 323 932.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 533.00 | 563 909.00 | 1 059 624.00 | 1 623 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 601.00 | | 1 218 601.00 | 1 218 601.00 |
BZ Autres créances | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
CF Disponibilités | 2 043 792.00 | | 2 043 792.00 | 2 043 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 822.00 | | 3 378 822.00 | 3 378 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 354.00 | 563 909.00 | 4 438 445.00 | 5 002 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 865.00 | | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 682.00 | | | 562 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 547.00 | | | 1 663 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 266.00 | | | 731 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 143.00 | | | 578 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 907.00 | | | 419 907.00 |
EA Autres dettes | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 898.00 | | | 2 774 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 445.00 | | | 4 438 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 898.00 | | | 1 774 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 049.00 | | 1 012 486.00 | 712 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 002.00 | 1 623 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 182.00 | 1 471 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 729.00 | | 1 010 986.00 | 560 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 320.00 | | 1 500.00 | 91 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 905.00 | 254 064.00 | 100 060.00 | 409 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 905.00 | 254 064.00 | 100 060.00 | 409 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 143.00 | 578 143.00 | | 578 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 601.00 | 1 218 601.00 | | 1 218 601.00 |
VB T. V. A. | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 731 266.00 | 731 266.00 | | 731 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 938.00 | 1 324 938.00 | 92 000.00 | 1 416 938.00 |
VW T.V.A. | 285 247.00 | 285 247.00 | | 285 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 898.00 | 1 774 898.00 | 1 000 000.00 | 2 774 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
ST Autres comptes | 1 347 360.00 | | | 1 347 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 303.00 | | | 122 303.00 |
YT Sous‐traitance | 1 274 016.00 | | | 1 274 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 955 246.00 | | | 955 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 216.00 | | | 885 216.00 |
ZE Dividendes | 426 160.00 | | | 426 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 754 627.00 | | | 2 754 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |