| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 934.00 | 6 858.00 | 49 077.00 | 55 934.00 |
AH Fonds commercial | 249 163.00 | | 249 163.00 | 249 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AP Constructions | 55 612.00 | 29 698.00 | 25 914.00 | 55 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 577.00 | 95 126.00 | 11 451.00 | 106 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 397.00 | 431 770.00 | 139 627.00 | 571 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 012.00 | 640 536.00 | 632 476.00 | 1 273 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BT Marchandises | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 125.00 | 2 668.00 | 111 457.00 | 114 125.00 |
BZ Autres créances | 122 249.00 | | 122 249.00 | 122 249.00 |
CF Disponibilités | 304 239.00 | | 304 239.00 | 304 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 391.00 | 2 668.00 | 595 723.00 | 598 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 404.00 | 643 204.00 | 1 228 199.00 | 1 871 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 402 322.00 | 440 259.00 | | 402 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 898.00 | 112 063.00 | | 195 898.00 |
DL TOTAL (I) | 640 240.00 | 594 343.00 | | 640 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 694.00 | 20 131.00 | | 11 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 336.00 | 1.00 | | 57 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 300.00 | 243 860.00 | | 176 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 953.00 | 128 030.00 | | 99 953.00 |
EA Autres dettes | 71 230.00 | 31 167.00 | | 71 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 446.00 | 191 529.00 | | 171 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 959.00 | 614 718.00 | | 587 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 199.00 | 1 209 060.00 | | 1 228 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 959.00 | 614 718.00 | | 587 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
FG Production vendue services | 1 783 537.00 | | 1 783 537.00 | 1 783 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 782.00 | | 1 846 782.00 | 1 846 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 416.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 137.00 | 3 779.00 | | 5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 080.00 | -18 017.00 | | 37 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 694.00 | 1 744 905.00 | | 1 874 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 796.00 | 1 632 842.00 | | 1 678 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 898.00 | 112 063.00 | | 195 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 934.00 | | 122 078.00 | 1 150 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 498.00 | | 50 050.00 | 263 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 112.00 | | 20 475.00 | 713 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 691.00 | | 51 553.00 | 105 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 758.00 | 50 778.00 | | 589 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 334.00 | 973.00 | | 14 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 789.00 | 49 805.00 | | 506 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 300.00 | 176 300.00 | | 176 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 446.00 | 171 446.00 | | 171 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
UX Autres créances clients | 111 262.00 | 111 262.00 | | 111 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VC Groupe et associés | 60 389.00 | 640.00 | 59 749.00 | 60 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VI Groupe et associés | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 377.00 | 191 521.00 | 99 855.00 | 291 377.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 959.00 | 587 959.00 | | 587 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 647.00 | 8 807.00 | | 6 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 862.00 | 54 759.00 | | 61 862.00 |
ST Autres comptes | 127 478.00 | 166 913.00 | | 127 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 879.00 | 101 271.00 | | 104 879.00 |
YT Sous‐traitance | 302 919.00 | 342 981.00 | | 302 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 219.00 | 4 608.00 | | 5 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 866.00 | 13 415.00 | | 11 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 191.00 | 194 950.00 | | 203 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 155.00 | 151 450.00 | | 136 155.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 138.00 | 665 925.00 | | 597 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |