| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 018.00 | 3 018.00 | 30 000.00 | 33 018.00 |
AH Fonds commercial | 473 131.00 | | 473 131.00 | 473 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 138.00 | 109 918.00 | 30 219.00 | 140 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 233.00 | 435 866.00 | 195 367.00 | 631 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 537.00 | 548 803.00 | 846 734.00 | 1 395 537.00 |
BT Marchandises | 195 358.00 | | 195 358.00 | 195 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 810.00 | 26 634.00 | 249 175.00 | 275 810.00 |
BZ Autres créances | 450 756.00 | | 450 756.00 | 450 756.00 |
CF Disponibilités | 445 880.00 | | 445 880.00 | 445 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 071.00 | 26 634.00 | 1 386 436.00 | 1 413 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 608.00 | 575 437.00 | 2 233 171.00 | 2 808 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 946.00 | 164 946.00 | | 164 946.00 |
DH Report à nouveau | 210 765.00 | 229 721.00 | | 210 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 294.00 | -18 956.00 | | 96 294.00 |
DL TOTAL (I) | 516 005.00 | 419 711.00 | | 516 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 787.00 | 165 746.00 | | 126 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 418.00 | 1 500.00 | | 19 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868 687.00 | 740 503.00 | | 868 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 700.00 | 385 558.00 | | 441 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 107.00 | 257 800.00 | | 202 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 187.00 | 15 200.00 | | 52 187.00 |
EA Autres dettes | 6 279.00 | 12 729.00 | | 6 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 166.00 | 1 579 036.00 | | 1 717 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 171.00 | 1 998 747.00 | | 2 233 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 798.00 | | | 757 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 217 095.00 | | 4 217 095.00 | 4 217 095.00 |
FG Production vendue services | 1 024 965.00 | | 1 024 965.00 | 1 024 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 242 061.00 | | 5 242 061.00 | 5 242 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -153 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 129 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | | | 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 950.00 | 7 051.00 | | 27 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 874.00 | 7 051.00 | | -15 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 167.00 | 4 590 190.00 | | 5 403 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 873.00 | 4 609 147.00 | | 5 306 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 294.00 | -18 956.00 | | 96 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 010.00 | | 314 376.00 | 1 356 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 849.00 | 1 395 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 849.00 | 833 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 018.00 | | 223 131.00 | 283 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 074.00 | | 78 006.00 | 1 030 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 918.00 | | 13 239.00 | 42 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 069.00 | 134 700.00 | 273 967.00 | 688 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 951.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 002.00 | 133 750.00 | 273 967.00 | 686 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 492.00 | 1 900.00 | 3 758.00 | 28 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 492.00 | 1 900.00 | 3 758.00 | 28 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 492.00 | 1 900.00 | 3 758.00 | 28 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 418.00 | 15 218.00 | 4 200.00 | 19 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 700.00 | 441 700.00 | | 441 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
UX Autres créances clients | 244 989.00 | 244 989.00 | | 244 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VB T. V. A. | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 787.00 | 40 306.00 | 86 481.00 | 126 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 402.00 | 187 402.00 | | 187 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 991.00 | 771 833.00 | 56 157.00 | 827 991.00 |
VW T.V.A. | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 479.00 | 757 798.00 | 90 681.00 | 848 479.00 |