| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AN Terrains | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 |
AP Constructions | 597 788.00 | 32 665.00 | 565 122.00 | 597 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 533.00 | 274 312.00 | 106 221.00 | 380 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 102.00 | 333 773.00 | 2 449 329.00 | 2 783 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 597.00 | 106 165.00 | 810 432.00 | 916 597.00 |
BZ Autres créances | 128 512.00 | | 128 512.00 | 128 512.00 |
CF Disponibilités | 746 379.00 | | 746 379.00 | 746 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 500.00 | 106 165.00 | 1 695 334.00 | 1 801 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 602.00 | 439 938.00 | 4 144 664.00 | 4 584 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 382.00 | | | 160 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 452.00 | 947 138.00 | | 1 221 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 969.00 | 274 314.00 | | 98 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 422.00 | 1 265 452.00 | | 1 364 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 048.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 291.00 | 39 563.00 | | 110 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 300.00 | 2 640 787.00 | | 2 293 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 754.00 | 245 310.00 | | 270 754.00 |
EA Autres dettes | 104 510.00 | 59 179.00 | | 104 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386.00 | 11 501.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 242.00 | 2 997 392.00 | | 2 780 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 664.00 | 4 262 845.00 | | 4 144 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 951.00 | 2 957 829.00 | | 2 669 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 048.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 614 391.00 | 13 082.00 | 4 627 474.00 | 4 614 391.00 |
FG Production vendue services | 99 069.00 | 459 577.00 | 558 647.00 | 99 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713 461.00 | 472 660.00 | 5 186 121.00 | 4 713 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 419 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 178 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | 16 383.00 | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | 16 384.00 | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 2 134.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 2 267.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | 14 117.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 674.00 | 110 653.00 | | 38 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 657.00 | 5 559 303.00 | | 5 317 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218 687.00 | 5 284 989.00 | | 5 218 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 969.00 | 274 314.00 | | 98 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 340.00 | | 7 511.00 | 2 776 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749.00 | 16 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 2 783 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 364 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 794.00 | | | 401 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 810.00 | | 7 511.00 | 2 356 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 204.00 | 27 568.00 | | 306 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 409.00 | 27 568.00 | | 279 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 784.00 | 106 165.00 | 101 784.00 | 101 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 784.00 | 106 165.00 | 101 784.00 | 101 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 784.00 | 106 165.00 | 101 784.00 | 101 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 165.00 | 101 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 300.00 | 2 293 300.00 | | 2 293 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
UX Autres créances clients | 756 214.00 | 756 214.00 | | 756 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 382.00 | | 160 382.00 | 160 382.00 |
VB T. V. A. | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 106.00 | 894 737.00 | 177 368.00 | 1 072 106.00 |
VW T.V.A. | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 951.00 | 2 669 951.00 | | 2 669 951.00 |