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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 280.00 | 107 782.00 | 6 498.00 | 114 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 287.00 | 62 503.00 | 13 784.00 | 76 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 473.00 | 172 039.00 | 20 434.00 | 192 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BN En cours de production de biens | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 520.00 | | 261 520.00 | 261 520.00 |
BZ Autres créances | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 391.00 | | 370 391.00 | 370 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 864.00 | 172 039.00 | 390 824.00 | 562 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 782.00 | 109 996.00 | | 83 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 940.00 | -26 213.00 | | -56 940.00 |
DL TOTAL (I) | 35 643.00 | 92 582.00 | | 35 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 331.00 | 24 598.00 | | 105 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 10 821.00 | | 3 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 362.00 | 255 398.00 | | 92 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 490.00 | 96 322.00 | | 139 490.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 182.00 | 387 140.00 | | 355 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 824.00 | 479 723.00 | | 390 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 678.00 | 372 361.00 | | 344 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 944.00 | | | 89 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 435.00 | | 39.00 | 192 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 321.00 | | | 192 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 39.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 890.00 | 8 149.00 | 172 039.00 | 163 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 890.00 | 8 149.00 | 172 039.00 | 163 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 362.00 | 92 362.00 | | 92 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 261 520.00 | 261 520.00 | | 261 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VB T. V. A. | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 331.00 | 94 828.00 | 10 504.00 | 105 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 521.00 | 319 420.00 | 102.00 | 319 521.00 |
VW T.V.A. | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 182.00 | 344 678.00 | 10 504.00 | 355 182.00 |