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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AN Terrains | 79 284.00 | | 79 284.00 | 79 284.00 |
AP Constructions | 443 556.00 | 12 249.00 | 431 307.00 | 443 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 539.00 | 25 944.00 | 6 595.00 | 32 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 861 327.00 | | 1 861 327.00 | 1 861 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 748.00 | 38 406.00 | 3 531 342.00 | 3 569 748.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219 045.00 | 8 091.00 | 1 210 954.00 | 1 219 045.00 |
CF Disponibilités | 568 140.00 | | 568 140.00 | 568 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 482.00 | 8 091.00 | 1 779 391.00 | 1 787 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 230.00 | 46 497.00 | 5 310 734.00 | 5 357 230.00 |
CU Autres participations | 1 152 829.00 | | 1 152 829.00 | 1 152 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 230 501.00 | 4 396 563.00 | | 3 230 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 351.00 | 133 937.00 | | 519 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 851.00 | 5 538 501.00 | | 4 757 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 674.00 | 4 164.00 | | 132 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 432.00 | 1 244.00 | | 41 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 568.00 | 5 992.00 | | 378 568.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 882.00 | 11 400.00 | | 552 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 734.00 | 5 549 901.00 | | 5 310 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 882.00 | 7 236.00 | | 552 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 9.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 9.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 7.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 968.00 | 7.00 | | 6 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 581.00 | 2.00 | | -6 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | -4 933.00 | | 19 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 528.00 | 249 513.00 | | 709 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 177.00 | 115 576.00 | | 190 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 351.00 | 133 937.00 | | 519 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 035.00 | | 573 600.00 | 3 003 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 887.00 | 3 014 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 887.00 | 3 569 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 379.00 | | 530 000.00 | 25 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977 443.00 | | 43 600.00 | 2 977 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 592.00 | 12 814.00 | | 25 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 379.00 | 12 814.00 | | 25 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 861 327.00 | | 1 861 327.00 | 1 861 327.00 |
VI Groupe et associés | 492 674.00 | 492 674.00 | | 492 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 624.00 | 297.00 | 1 861 327.00 | 1 861 624.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 882.00 | 552 882.00 | | 552 882.00 |